截至今天早晨八点的资金信息,可以发现周二整体资金情况还是很不错的,USDT的链上波动几乎和周一一样,USDC的资金量甚至超过了周一,整体的资金环境都是在向买盘靠拢,但是从BTC和ETH的价格走势上却没有体现出同等资金量下的强势拉升状态,不过早晨的时候看到价格比昨天美股开盘的时候要高了不少。

目前的整个资金敢于买盘的情况,是因为不但并没有发生实际的利空,反而市场对于乌俄的地缘冲突已经逐渐的变为预期,甚至因为战争的原因之前呼声很高的三月加息50个基点都已经被看作是不太可能实现的了。要知道虽然我们的目光都在地缘冲突上,但是加息和加息后的缩表才是对美股,对币市最大的影响。

虽然没有直接的利空信息,但是随着谈判还没达成共识,以及战争和制裁的不断加剧,黄金的价格一直在高点震荡,说明很多的普通投资者还是将避险的投资更多的放在黄金上,而BTC的对抗封锁性“避险”对于绝大多数的投资人来说暂时还没有太大的意义,而对俄罗斯原油的出口的制裁导致了油价上涨,成本上升。

链上资金的波动决定了交易所资金的转入量,USDT的资金转入相对于周一就降低了一些,而链上波动较高的USDC则相对增加了一点,可惜的是,目前交易所对于USDC的支持还是太低了,导致了USDC虽然在链上高度活跃,但是在交易所的领域却要承担额外的兑换成本才可以进入市场。而进入交易所资金代表的就是购买力。

再看看目前的交易所存量资金的情况,可以很直观的发现,USDT的减持相对前一天的体量来说几乎没有变化,在成交量的对比下依然可以判断是较大规模的入市买入,USDC的变化虽然不多,但是仍然也能有减持的迹象,估计很多小伙伴会问,为什么明明有大量的资金减持,但是相对前一天来说价格完全没有上升。

这个问题看资金情况来说是没有办法回答的,但是按照昨天晚上查看的数据来说,抛压相对很高,大量的资金用来承接源源不断的卖出才导致了虽然资金体量几乎一致,但是BTC和ETH的价格却没有上升的情况。通过十分钟的数据我们可以看到USDT的减持昨天也在五亿美金上下,还不包括新转入的资金量。

而USDC的减持相对来说就放缓了不少,但是和上一日的同期来比相差也不多,目前的情况就是USDT在交易所产生较大的消耗,而USDC则在链上产生了较大的波动。

— — — — — — — — — 结论 — — — — — — — — — — —

在BTC的实现价格分布中可以看到,和昨天晚间几乎一致的情况,虽然还是有震荡,但是在资金的作用下45,000上方的抛压其实并不严重,而更多的压力则是来自于下方的获利出走,虽然前天的拉升确实是大资金的手笔,相对下方的主力抛压会小一些,但过快的价格上升还是让40,000美金以下的筹码有较大盈利空间。

在ETH的链上转移情况来看,目前的转移筹码继续向年轻化靠拢,目前依然是20天左右的ETH占位主导,并且有继续下降的趋势,这种情况一般都意味着恐慌情绪的发生,但在目前阶段,应该是较多的底部获利筹码争相在相对高点获利退出,通过SOPR的数据也可以发现,随着ETH价格的上涨,确实短期筹码的盈利提升。

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BTC其实最近24小时的情况还算过的去,价格上虽然没有像前一天那样的突飞猛进,但是从资金量上来看并不少,尤其是可以发现最近24小时虽然抛压看上去少了,但依然是处于较高的位置,尤其是近30个小时大量资金参与买盘下BTC的交易所存量依然几乎没有减少,这就是高抛压带来的结果。

如果没有较大的资金进来,按照目前的抛压来计算,即便BTC没有跌破40,000美金,相差也不会太大了,所以时差党周二的资金虽然没有能拉盘,但是可以发现应该是继续在高位筑底,最近两天的成交量都已经达到了去年年中的高峰水平,不论是资金量还是参与的情绪都有去年年中向上进行的趋势不相上下了。

在BTC链上转移的方面,出现了大量的长期持有的筹码,本来应该是很头疼的问题,但是经过多方的查证和对比,应该是交易所对于存量BTC的梳理,所以在数据上造成了污染,通过SOPR的数据也是能够知道,目前200天左右的BTC盈利情况还是不错的,而且随着BTC价格的升高,短期持有转移的筹码也出现盈利情况。

ETH最近的走势虽然不温不火的,涨幅也没有BTC高,但是交易所的存量确实是降下来的,降存量的原因除了资金支持以外,主要也是因为ETH的外部抛压减少了,主要的抛压都是来自于交易所的存量。但是到和BTC的汇率上,走势有点见缓,已经挺长时间都在0.07的下方了,看来目前资金并未偏斜到ETH。

— — — — — — — — 持仓分析 — — — — — — — — — — –

从直观的BTC持仓时间来看,我们可以清晰的看到,短期持有的BTC几乎是围猎中的首选,持仓一周内的BTC虽然看上去减少了一些,但是这个区间的筹码很大概率都是属于交易所的热钱包,如果是热钱包为主的话,就是从交易所的提现,从而也满足了下一个阶段持仓时间在1周到1月BTC的增加,毕竟现在的价格较低。

很多的抄底用户,不论是机构还是散户对于目前最多只能赚10%都不到的利润来说,与其亏损砸盘还不如暂时先留着看看三月的加息是否可以实现预期利空。而在这之后,不论是持仓一个月到三个月或者六个月到十二个月的BTC虽然数据上都是在减持的,但是对比这两个持仓时间的下一个阶段可以清晰的发现。

持仓一个月到三个月的筹码上升到了持仓三个月到六个月的区间,甚至还有大量的溢出,这就代表了持仓一个月至三个月BTC的持币者所有的减少反而是转变到了更长久的持有,而同样持仓六个月到十个月的长期持有BTC,也是绝大多数都对出售没有兴趣,继而转移到了持仓更长久的一年到两年的阶段,虽然还是有0.05%左右的BTC并没有升仓而是流向了市场,但是相对来说,这个比例已经可以忽略不计了,我们继续看,长期持有达到两年至三年的BTC也是同样,减持的比列其实是上升到了持有更长时间的阶段。而真正的主力减持,其实就是持仓5年至7年的BTC,而这部分的筹码却正好是来自于Bitfinex被盗资产。

让我们换一个角度,从第二天,也就是2022年的2月2日来看这个数据。就几乎完全不一样了,除了短期部分有常规的增减持以外,长期持有的BTC几乎没有太大的变动。

那么我们继续对比长短期持有者的数据,如果用1号的数据对比来说,长期持有的BTC从76.87%降低到了76.45%,看上去是降低了0.42%,但是如果从2号的数据对比的话,长期持有的BTC从76.37%提升到了今天的76.45%,实际上提升了0.08%,这个数据虽然并不高,但是依然告诉我们一个非常准确的数据。

即便是价格剧烈波动的二月,BTC依然在从短期持有者的手上向长期持有人转移,而相对整个大数据来说,长期持有的BTC不但没有减少,反而还在增加,而增加的这一部分就是从各个短期持有者上升而来的。

咱们再来看看ETH近一个月的持仓数据的对比,已经详细的解释过BTC的数据了,相信小伙伴也清楚该怎么看了,那么咱们就直接上重点。这一个月来你的ETH跑到谁的手上了?

首先按照我们的经验,持仓在一周以内的ETH认为会是交易所的热钱包地址,对比了一下目前的ETH交易所存量,现在也是在增加的,所以和数据也差不多。而主要减持的持仓一天到一个月的ETH基本都实现了向上升仓,也就是说部分的短期采购筹码在市场下跌的情况下还是没有选择出售,而是选择存放起来。

持仓六个月到十二个月的ETH减持也可以看作是提升到了下一个仓位,甚至还有不少的溢出。而真正的主要出售还是集中在持仓两年到三年的ETH,虽然这个区间有很大一部分也是实现了升仓,但是依然有0.22%流通到了市面上,而且根据长久的对比和观察,持仓在两年以上的ETH很大概率是包含了交易所的热钱包。

另外就是在长期持有ETH的方面,月初的长期持有占总量的68.358%,而月末的今天占比为68.356%,仅仅相差0.002%,而且出货的主力又是包含交易所的长期地址,所以我们可以得出的结论就是和BTC一样,更多的ETH还是向着长期持有者移动。

文章作者:Phyrex Ni

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