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截止到今天早晨八点的资金信息,周三的资金体量已经预料到的会相对周一周二减少一些,这也是比较正常的情况,从数据中看到确实USDT有一个较大的缩减,但即便是缩减后的资金量依然能够勉强达到去年下半年的资金平均水平,而USDC虽然也有减少,但减少的幅度较低,目前的USDC波动依然不逊色于去年的高峰期。

目前因为乌克兰和俄罗斯的地缘冲突导致了俄罗斯的经济制裁,美元指数,黄金和原油都在上涨,尤其是作为硬通避险资产的黄金上涨的幅度较大,吸收走了不少的资金。虽然昨天美股整体上涨,但是币市则一直处于震荡阶段,北京时间的早晨过后应该是解读完昨天的信息后,又开始了一波抛压,整体价格开始下行。

但实际上昨天鲍威尔的讲话并没有任何实质利空信息,基本上说的都是预期的事情,并且基本确定了三月加息25个基点的情况,这对于一直担心直接加息50个基点来说已经算是利好了,另外的多次加息以及一次加息50个基点都是有前提条件,也不是在三月就进行的,甚至这也是美联储在最近的一贯作风,所以美股上涨。

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说到成交量的方面,不知道小伙伴们是否已经有感觉,从上周开始BTC和ETH的成交量有了大幅的提升,即便是周末都能达到二月份较高的水平,而进入三月以后连续两天的成交量都已经达到了去年成交的高峰期,而且整体价格还是稳步上行的状态,这并不是大量的出售而是大量的向上吃进,和消耗抛压。

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而从交易所的存量方面,我们可以看到不论是USDT还是USDC都在保持着持续下场买进的状态,尤其是作为主力的USDT则更加的激进,可以看到大量的资金在最近持续的减持,是不是转换为购买力的问题已经解释过很多次了,根据转入资金量以及成交量判断,多数的存量资金都已经下场购买,而且最近的提现也很多。

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时间缩短到十分钟左右的数据,我们还是可以看到无论是USDT还是USDC都有较大幅度的减持,而且从时间判断减持的主力都是在昨天的晚上以及今天凌晨附近,USDT又一次减持超过两亿美金,而USDC也已经接近一亿美金,其中还不包括USDT和USDC最近24小时新转入交易所的资金量。综上,目前的购买力有爆发的迹象。

虽然这并不代表主力资金有拉盘的冲动,但是主力资金并不是傻子,尤其是快到了加息的关键节点,不可能是单纯的为了拉高让被套的小伙伴解套,或者让波段的小伙伴赚钱,更不可能是为了让合约小伙伴被动减持,无论多空。筑底,是我目前唯一能传达的信息,其它的都仅仅是猜测,无需作为讨论。

— — — — — — — — — 结论 — — — — — — — — — — —

在BTC的实现价格分布中可以看到,来回的震荡让4万美金下方的底部构建更加的厚实一些,但是4万上方的筑底还很薄弱,压力也在逐渐增大,尤其是昨天同期还比较顺畅的45,000美金现在已经有了较大的阻力,同时来自下方的获利盘在加息前的选择也是加重当前抛压的原因。一般来说周四周五相对资金会比较充裕。

距离加息越来越近的时候虽然BTC出现了恐慌性的抛盘,但是ETH的转移方面依然是20天左右的年轻筹码为主,并且有缓慢上升的趋势,说明了暂时ETH的持币者还是比较稳定,通过SOPR的数据可以看到,在币价较高的时候短期投资者的盈利还是有一定的保证,但是随着价格的回落利润也在开始降低,亏损增大。

— — — — — — — — — 正文 — — — — — — — — — — — -

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BTC目前虽然遇到了抛压在震荡下行,但是在资金的层面上我们已经分析了当前的成交和购买趋势,所以BTC下行本身也是一种情绪的释放,即便是昨天晚上在美联储的讲话中鹰派发言后也引发了美股和币市的动荡,目前也没有区别,只是当前的资金并不像昨天晚上补充的可以那么快,所以重点还是要看晚间,相对来看目前的抛压也不小,尤其是随着价格的拉升,必然会有底部的获利以及上方的套牢盘开始出售,逐步稳定筑底以及加速换手,也都不算是坏事。当前交易所的存量虽然不在顶峰,但是依然有堆积的趋势。

而且从BTC转移的走势来看,目前转移量较多的还是以25天为主的年轻BTC,并且有逐渐更年轻化的趋势,说明目前即便价格拉升,但是美联储的言论还是带来了恐慌的情绪。通过SOPR的数据可以发现,随着价格的上升不论是长期持币减持还是短期持币减持,虽然有恐慌的情绪,但是依然都有盈利的可能。

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ETH当前的情况来说,虽然跌的多涨的少,但依然能看出ETH的投资者在大力的在帮忙去库存,而且相对BTC来说,目前ETH的抛压稍微减少了一些,但是涨幅已经落在BTC后边也是很多小伙伴头疼的事情,目前已经很明晰的主力对于BTC的兴趣更大,而ETH在经历了一系列的花式玩法后与BTC的汇率开始拉大

— — — — — — — — 持仓分析 — — — — — — — — — — -

周一我们做了一次BTC近一个月的持仓时间分布的分析,得出的结论是,目前的BTC正在向长期持有的方向移动,那么今天我们再来一个BTC的持仓量的对比,看看筹码的价值分布情况。

首先我们可以看到持仓在10个BTC以内的散户经过一个月的时间,持仓数量是在上升的,其中持仓小于一个BTC的地址虽然有增加,但并不是增加的最多,而持仓1个到10个BTC中“散户中的大户”反而是增加持仓最多的,而且也是散户中占有比例最多的一个区间。这说明一个道理,最少持有一个BTC已经成为了共识。

接下来的三个BTC占比均超过20%的主力持仓区间来说,并不是一个好消息,可以看到这三个区间全部都在减持,虽然是递减的关系,但是依然可以看到持仓中位数的10至100枚BTC减少的最多,将近0.2%就是37,000枚BTC进行了减持,而持仓100至1K枚BTC的减少也超过了0.1%,甚至是巨鲸都在减持,减持量也接近0.1%。

三个主力仓位的减持一共达到了0.377%,将近71,000枚BTC。虽然对比目前的持仓量来说连零头都算不上,但是传递出的信号并不友善,部分的主力持仓者对于后市的看法已经有了看衰的征兆,虽然减持的量很少但不论是地缘冲突还是加息缩表依然是悬挂在BTC头上的达摩克里斯之剑。当然相对确实存量的用户更多。

那么减持的这将近71,000枚BTC去了哪里,除了散户增持的0.149%以外,其它减持的BTC都进入了持仓10K至100K这个超级巨鲸的口袋中,看上去好像是被超高净值的用户持有了,但实际上,超级巨鲸是包含了交易所冷钱包地址的,也就是说这一部分的增持并不一定都是真实用户的增持,也有可能是交易所的存量。

这种情况下,我们就需要进行交易所存量在这一个月中的数据对比。而对比的结果很直接的告诉我们,这一个月中交易所的存量是在降低的,所以虽然不能确定是否全部都是真实用户的持仓,但是可以推断出,最起码用户持仓的比例会更大一些。而最后一个仓位的大于100KBTC的存量因为量级太少也就不计算了。

所以,经过这一个月BTC持仓量对比,我们可以得出一个结论。散户试图在价格较低的,并且在自己可以承受的情况下再尽量多的购买BTC,而中高端的高净值用户中除了小部分用户担心接下来的走势外,更多的持币者即便BTC的价格低到了37,000美金左右,但依然没有减持的迹象,而且BTC在向着超高净值人群转移。

最终,结合BTC的持仓时间对比,我们可以很轻易的得到一个交叉数据,那就是长期持有且超高净值的持有者掌握了最多的BTC,并且更多的BTC在向着这个群体缓慢的转移。

文章作者:Phyrex Ni

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