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截止到今天早晨八点的资金信息,可以看到周二的链上整体资金量相比周一还是有些提升的,虽然相比上周同期还是不足,但也依然能看出资金继续在市场中的活跃度。虽然BTC和ETH乃至整体币市受到双重利空的打击,但是在相对稳定的资金下,依然可以维持着震荡的行情,不至于出现较大的崩盘现象。

目前的压力主要还是来自于地缘冲突产生的金融变化,尤其是黄金,白银等稀有金属的上涨吸走了大量的资金,对俄罗斯的制裁导致的原油上涨预期又吸引了一批资金,而美金指数的持续上涨又迎来了美国十年国债的大受欢迎,大量的资金从股市撤离导致了资金的缺口,也就导致了美股的下跌,币市也受到同样的困扰。

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虽然链上资金的波动相距上周同期的差距还是不少的,但是转入交易所的总资金量却相对反而增加了一些,尤其是USDT,可以明显的看到周二进入交易所的资金是近两周的最高值,从而也拉高了稍微低一些的USDC,这也证明主力资金对于市场还是有所期望的,甚至可以确定相对的BTC底部构筑。

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从交易所存量的日线数据来看,不论是USDT还是USDC都没有明显的下场迹象,USDT在交易所的存量反而还增加了稍许,USDC几乎和昨天平齐,这也说明了存量资金经过了长达两周的购买后又回到了修养生息的地步,当前的主要购买还是依靠新转入的资金,这也是导致最近两天的成交量和上周同期减少25%左右的原因。

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通过十分钟的交易所存量资金数据来看,近24小时内,USDT和USDC还是有一些减持的迹象,但相对都比较少,USDT大概减持了一亿美金左右,USDC大概在两千万美金左右的样子,但是减持后都由新转入的资金补齐了当前的缺口,也许是在为下一轮的购买做准备。目前交易所的存量USDT已经不满峰值时的三分之二。

— — — — — — — — — 结论 — — — — — — — — — — —

在BTC的实现价格分布中,可以发现,当前38,000美金附近筹码积累相当深厚,这个时期以及价位的积累基本可以确定是会较少受到加息和地缘冲突的影响,如果不是有较大的额外利空,估计这部分的筹码不会轻易的在现阶段成为抛压。但是也可以发现,目前的主力资金对于抄底还是认可,但是向上吃进的动力不足。

最近24小时的ETH出现了较为奇怪的问题,突然有大量的长期ETH发生了转移,虽然不能确定都是在出售的,但是也没有直接的数据表示这部分的筹码不是进入市场,而且200天以前的ETH即便有盈利,相对也是很少的,所以也不排除是交易所的筹码转移。通过SOPR的数据可以发现,虽然ETH的价格有所上升,但依然平均的转移筹码价格是亏损的,这也从侧面证明了长期持有的ETH即便是出货,也是利润有限的。

— — — — — — — — — 正文 — — — — — — — — — — — -

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BTC早晨的情况还是比较稳定的,在资金的支持下目前的价位还是比较稳定的,而且相对来说近期利空的释放都已经让人麻木了,再加上价格本身就在相对较低的区间,导致了不论是上方的套牢抛压还是下方的获利抛压都减少了一些。交易所存量的BTC最近消耗的也不错,尤其是FTX几乎就是每天消耗的主力。

随着BTC价格的逐步上升,恐慌性的年轻筹码抛压开始减少,目前的主要移动的BTC基本上在币龄30天左右的筹码,通过SOPR的数据来看,长期持有的BTC发生移动的情况也在减少,而大多数短期持有的BTC在转移的过程中依然无法产生利润,依然是以亏损为主。从目前的价位判断基本40,000美金是一个较大的分水岭。

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ETH随着继续跟着BTC起起伏伏,但相对来说交易所的库存量一直是在比较头疼的问题,虽然现在市场相对转冷ETH的需求量开始下降,但是因为早期持有的ETH相对还是较多,盈利较BTC也高出一些,所以ETH的抛压一直很重。从交易所存量就可以直观的发现,上涨行情就堆积,下跌行情就砸盘。

— — — — — — — — 持仓分析 — — — — — — — — — — -

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昨天我们看了近一周的BTC持仓时间的分布,今天再来看看BTC持仓区间的分布,从数据上来看,持仓小于10枚BTC的散户持仓量是在增持的,这也说明不论是降低的价格还是因为地缘冲突引发的制裁,都引起了散户的购买热情,尤其是地缘冲突后的今天更是实现了BTC对卢布的最高汇率,妥妥的避险属性。

在散户增持后,可以发现最大增持区间是来自于持仓一百枚至一千枚BTC的幼鲸,也算是资金量较大的持仓群体了。而巨鲸开始的超高净值人群就开始了较大规模的减持,虽然巨鲸和超级巨鲸的地址中包含有部分的交易所地址,但是仍然不能排除用户的行为,但通过对比交易所的存量可以发现,确实库存BTC在减少

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BTC的四主力近一周内持仓情况:

鲸苗(持仓10–100枚BTC)近24小时有明显的增持迹象

幼鲸(持仓100–1K枚BTC)周内一直处于增持后较高水平

巨鲸(持仓1K-10K枚BTC)今天白天出现大规模减持

超级巨鲸(持仓10K-100K枚BTC)今天白天出现大规模增持,疑似巨鲸减持

综合判断下来可以发现,截止到今天早晨八点的日线数据看来,主力持仓中除了幼鲸都是减持的状态,但是当我们切换到十分钟的数据后可以发现,从最近24小时来看,除了巨鲸以外,几乎都有暂时增持的迹象。但是巨鲸的减持和超级巨鲸的增持,从时间数量上几乎一样。

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看过BTC的持仓区间,我们再来看ETH的持仓区间,真的是不看不知道,一看吓一跳啊,数据中显示ETH在最近一周以来,除了超级巨鲸在减持以外,其它包括巨鲸在内的区间全部都是增持的状态,同样的ETH的幼鲸群体也是增持比例最多的,而超级巨鲸的地址中也包括了交易所的冷钱包地址。

而通过这一周的增持对比,可以发现,在巨鲸之前,基本上都是相对净值越高的持仓区间相对增持的ETH比例就会更高,以至于到幼鲸的范围后增持达到了顶点,这也说明虽然ETH在逐渐走低,但是ETH的应用还是相当的广泛,尤其是在币价持续下跌,GAS也在下跌的时候,甚至部分的DeFi收益都已经超过了炒币收益。

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ETH的四个主力持仓的情况

鲸苗(持仓100–1K枚ETH)近24小时有明显增持的趋势

幼鲸(持仓1K-10K枚ETH)近24小时有明显减持的趋势

巨鲸(持仓10K-100K枚ETH)近24小时有大规模增持的趋势

超级巨鲸(持仓大于100K枚ETH)近24小时有较大减持的趋势,减持量与巨鲸的增持量几乎一致

综合判断,目前虽然ETH面对了很大的抛压,但是随着ETHPOS的进展,对于“ETH2.0”有着强烈信心的用户纷纷开始抄底购买了ETH,但是这种相对零散的购买力却一直被强大的抛压所一直压制。

文章作者:Phyrex Ni

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