作者:炒幣的貓

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1、做无庄或弱庄品种

什么叫无庄或者弱庄品种呢?很大程度上可以理解为:散户化的品种。
有人会说,市场上有很多大机构啊大基金啊大游资在参与,他们的买卖也会影响到市场的短期价格波动啊,怎么能说是散户化的品种呢?
其实,对于有庄品种,我自己给出的定义是:能时刻高精度影响股价,且长期控盘。
所以,股市中就像各种指数品种,币市中就像比特币、以太坊等价值币。我都判定为无庄品种。
我之前说过,一个人的交易可能杂乱无章、毫无规律可言,但是一大群人的交易就会形成秩序,在某些特殊的时刻形成规律。

但我之前没有说过的是,技术分析之所以有效,就是基于无庄或者弱庄品种。如果是强庄、恶庄的品种,技术分析就会显得苍白无力,因为它的走势不取决于一群人形成的合力,而是取决于庄家意志。
请问,庄家的做盘意图,能够用技术分析得出来吗?很显然不行。并且庄家也有庄家的痛点和难点,他们自己的操盘计划也得经常调整。你一个隔靴搔痒的,能分析得出来?无异于痴人说梦。
今天算是我第一次把这个底层逻辑说得很直白,微博上不能这么说,因为会触犯很多人的利益。

在我眼中,山寨币就是强庄、恶庄,和之前国内那些电子盘庄家没啥两样,吃相难看。
所以,这几年我只能无数次地做点到为止的呼吁:最好不要参与山寨币的交易;没有金刚钻,别揽瓷器活。。。
所以,我创建的币市2.0交易系统,就是针对做无庄或弱庄品种,如果你非要把它运用到山寨币上,我只能说,请自求多福,做好死得很惨的心理准备。
在这类强庄恶庄的饭碗里玩杂技,懂得多和懂得少,最终结局没啥差别。

讲了这么多,其实只记住一句话,就够了:技术分析,最有效的运用场景就是无庄和弱庄品种。
市场上,一直能保持无庄弱庄状态的品种不是很多。很多情况下,有庄品种和无庄品种还在不断互换:
有的庄家会套现后弃盘,变成无庄品种,股价会跟着大盘随波逐流;
被放弃的盘子可能会有新进的庄家吸筹后变成有庄品种。
当然,也存在一种极端情况,就是抢庄,因为资金多了盘子少了,最后就是拼资金实力和控盘技术了,但这种情况在股市也不算常见,在币市就很罕见了,我们在此不予讨论。

对于那些占市场很大比重的有庄品种,就完全不能参与了吗?其实只要不是强庄和恶庄,都是可以参与的。在这种盘子中,就是我要说的第二条路:夹缝中喝汤。
比如大多数主流币种,就是属于这种状态。我说不要参与山寨币,就是因为夹缝太特么窄了,一进去就会随时被卡住,出路都被堵得死死的。

而大多数这样的庄家,并不是大家想象中的那样:时刻控盘准备随时团灭散户。他们还是比较爱惜羽毛:盘子。除去监管的因素,他们也并不想把自己好不容易搞上市的盘子玩废掉,毕竟现在上市费用也不是小数目,他们还是想通过长期的“市值管理”,把盘子变成一只不断下金蛋的金鸡。当然,能力允不允许,就是另外一回事了。

比如,最理想的状态是:
如果上市后盘方的筹码是1万股,价格是1元。
他们会通过对倒拉升吸引跟风盘,看市场的跟风量情况,或慢涨或急拉,慢慢把筹码过度到散户手中,再继续做盘,比方说,拉到3元,筹码剩下5千股,那要拉到什么时候呢?
跟踪到市场跟风盘开始衰竭、抛压开始变大的时候,可能就会砸盘制造恐慌,然后磨底,逼迫散户低位割肉,如果股价再回到1元,能把散户割肉的筹码再都收回来。
这样就形成了坐庄的交易闭环,一个闭环下来,利润就兑现了。再择机进行下一轮,循环往复。
大多数情况下,完成这个坐庄闭环得几个月,甚至几年。而那些恶庄,可能由于上市成本低,或者手法不行,或者急功近利,直接就是不断涨停+不断跌停,整个过程可能就一两个星期就能完事。毫无技术含量可言,简直是散户的噩梦、操盘界的耻辱。

当然,这个是原理,实际过程会非常复杂,会通过各种手法制造各种形态的盘面,调动散户的情绪,散户就是庄家手中的提线木偶。
牛逼的庄家是,温水煮青蛙,对人性的掌控妙到巅毫,散户回头看盘面,好像真是随时都有时机跑路,但不知道咋地就是没跑,这叫:“给你机会,你不中用啊!”;
傻逼的庄家是:一刀切,完全不给你逃命的机会。
不管是哪一种庄家,绝大多数散户都是提现木偶,这个不影响。
不过,大家可能万万想不到的是,散户是这个市场中庄家最小的敌人、最容易对付的敌人。还有更多复杂的情况,需要庄家去一一应对,甚至一着不慎满盘皆输。
比如,拉的过程中,被老鼠仓赚走了大部分利润,让做盘计划夭折;
比如,操盘资金没控制好,关键时刻掉链子了;
比如,拉高也拉高了,筹码都套现了,结果庄被另外的狠人抢跑了,金鸡搞成了一次性收入;
。。。
所以,操盘坐庄,是门技术活,国内玩得好的团队,并不多。

2、夹缝中喝汤。

大家一定玩过或者听过类似“赌硬币正反面”的赌局。表面上所有参与者的输赢概率一模一样,但是庄家可以暗中控制硬币,想开正开正,想开反就开反。
那么,很容易理解,开正还是开反,取决于押注金额的差异。押正多,就开反;押反多,就开正;一样多,就随便开。

交易市场的坐庄,一样的原理。庄家只能收割大多数,任何时候总有一小部分是幸运儿。为什么很多时候散户能赚钱?就是因为在合适的时间做了一件合适的事情。技术也好、运气也罢。
比如,在底部庄家正打算拉升的时候,你却突然买进去了,庄家不可能因为你这点筹码而放弃计划再回过来搞你。但是,如果买的多了,就不行。这一点是庄家最头疼的事情:老鼠仓。
又比如,庄家快收网的时候,你却突然卖掉了。庄家也不可能再等等,继续做盘诱惑你进来。这个时候你又成了少数派的幸运儿。

所以,操盘计划是整个“市值管理”核心中的核心。如果大面积走漏了消息,再牛逼的操盘手都会铩羽而归。
很多情况下,只有盘方的老板和首席操盘手才能知道,有时候重要的节点甚至连首席操盘手都不知道,有大动作的时候老板会现场亲自发布指令,首席操盘手只是按意图带领团队做做盘完成交易目标而已。

正是因为任何时候庄家都只能收割“大多数”,所以,才会存在“夹缝”,这就是底层逻辑。只是这个“夹缝”也分缝大和缝小。
比如,被誉为赌场盈利之王的项目:百家乐。之所以让大家爱不释手,且人气爆棚,就是因为它的胜率仅为51%,缝隙极大。
如果有个项目你每把都亏,一把都不赢,很快玩的人就会枯竭,最终这个项目就要被淘汰。就像前面说的那些强庄恶庄的山寨币,就是涸泽而渔、缝隙极小。

说个题外话,为什么赌客对百家乐不怎么反感,还宾主两相宜呢?因为它缝隙极大,尽管它是稳坐钓鱼台,赢家一定是它。但人们觉得这点“头子钱”只当抽佣了,毕竟别人提供了那么豪华的场地、那么温馨的服务。
就好比几乎没有什么人对交易所的交易手续费深恶痛绝一样,相反还觉得很正常。毕竟人家交易所这么大的成本投入,赚取个毛毛雨的佣金,不算过分。
所以,好庄家,要向“百家乐”和“交易所”靠拢,盗亦有道,把缝隙敞口变大点、再大点,最后才能“宾客”盈门、长治久安,财源滚滚。

好了,话说回来。为什么百家乐的缝隙这么大,我却从来不玩呢?因为我没办法跑赢市场上50%以上的人,让自己成为赢家,哪怕基础胜率就到了50%、只需要提高1%的赢面就能成为赢家。很遗憾,这玩意就是个运气而已,没办法通过努力来提升运气和赢面。
而为什么交易却可以呢?因为技术是可以提高的。
提高一点胜率,成为少数派,即可。
这就不难了。因为市场上大多数散户都不爱学习、毫无交易规则、随意交易。跑赢他们可以说是一件很容易的事情,尤其是币市。

所以,人贵有有自知之明。我们不是要战胜庄家,赚他们的钱、在他们口中拔牙。而是战胜其他散户,赚他们的钱。我们喝口汤就得满足,吃肉的事情留给庄家。
另外,那些越是长期活跃、人气足的盘面,庄家的收割缝隙就越大,往“百家乐”的比率在靠近。可能100个参与的散户,会有49人能赚钱。
如果你非要说,你的技术超群,能达到1%人杰的程度,那当然就可以去玩山寨币了。它们再恶,也最多只能收割99%的人而已。在这点上,我帮不了你,因为我没那么屌。
看到这里,很多老朋友应该能理解这几年我在山寨币问题上反复说的一句话了吧:
没有金刚钻,别揽瓷器活。
也应该能理解,为什么我只做几大交易所都上市了的主流币种,因为:缝隙很大!

不知不觉,又写了这么多,大家可想而知,微博这几年憋得有多狠,哈哈。老朋友应该知道,微博几年从没聊过这些话题。我就是展现一些东西,能让大家换个角度,从“庄家”的角度再思考一下交易,再能多一些启发。
不过写这些内容还是有负面影响,最先显现的就是这两天每天收到几条“市值管理”的邀请和咨询。后面还有可能出现组团的人身攻击。
不过,从另外一个角度来看,说明币市现在的庄家操盘的普遍水平还不行,也侧面证明了我这曾说过几次的一句话:币市比股市赚钱容易多了。
大家好好学习,好好升级,好好赚钱。等后面币市庄家水平起来了,赚钱就没现在这么容易咯!

3、大夹缝怎么玩

前面说过庄家只能收割大多数散户,所以存在“夹缝”,这就是我们的生存空间。
那么,你研究一下大多数散户是怎么在操作,或者说你看看庄家费尽心思玩弄K线调动散户情绪,是希望他们怎么操作。就大概能知道自己怎么避免了。
就像查理芒格说的一样:如果我知道会死在哪里,我就永远不去那个地方。

至于散户是怎么在操作,这些特性之前微博讲过好几年,散户最喜欢的操作是“追高”和“死扛”。因为它符合了人性。
大家回想一下,是不是?
每次有币出现异动后,后面盯盘我都会评论提示“现在涨起来就不要追高了”;止损制度要严格执行,千万不要死扛,把小亏搞成大亏。。。
很多老朋友大概耳朵都听出茧来了。好了,今天从庄家的角度来谈谈这个问题。

任何一个品种,不管是短庄还是长庄,都必须经过吸筹、拉升、出货,这三个阶段。那么,吸筹和拉升初期,他们是不希望散户进场的,或者说,不希望大量散户进场;拉高后,就需要大量散户涌进来参与博傻;开始出货后,他们就需要散户“抗住,不要怕!”、“我先走、你殿后”。。。
所以,他们要在不同阶段,通过操盘手法制造不同的盘面,达到控制散户心智和行为的目的。因为散户是个群体,面对不同的盘面大致会表现出相对应的群体一致性行为。
而庄家的操盘手法,之所以能操控散户的心智和行为,也是因为他们的手法,符合了人性。

可能你会觉得,看到某只币连续大涨的时候,心里是很慌的,肯定不敢进。但你一个人的观点不重要,大多数散户是敢进的,这就够了。
所以,这一刻,你是属于“少数派”。尽管如此,说不定遇到下一个时刻或者下一只币,你就敢进了。从而变成了“多数派”。
偶尔几次成为“少数派”很正常,不要沾沾自喜,很多时候就是运气而已,幸存者偏差。难在坚持原则,一直顶住盘面诱惑和侥幸心理,一直身居“少数派”。
就像你一直抵制赌博,结果你身边的朋友一个一个,陆续开始参与赌博,结果居然每个朋友都还过得越来越滋润了,你的心理防线是逐步溃退的。
能顶住贪婪、顶住诱惑,始终不参与,才难能可贵。

所以,庄家和散户的博弈,背后都是人性的博弈,庄家操控人性、散户顺应人性。
而具体到交易的一买一卖中,无非就是我这几年反复强调的:“不要追高”和“不要死扛”。很难做到吗?
答案是:很难。因为它们是反人性的。尽管看起来很简单,大家跟我一路走来,问问自己,是否一直在践行这两点?
如果说这两点都太难,能再简化一些的话,那就是“不要死扛”。仔细想想,只要无条件做到了这一点,其实偶尔的一追高就被套,也能以极小的代价全身而退。
只是说,如果还能做到不追高的话,被庄家割的概率就会大大降低。毕竟,涨得多了跌的概率就会更大一些。

以最简单的2.0交易系统为例,这几年的最大单笔亏损幅度不会超过15个点,我自己的交易也是如此,不管在哪个交易市场,单笔亏损超过15个点的交易几乎没有。
而盘中短线的话,老粉丝朋友应该相当清楚,开单就带条件单是最基本的前提,一般根据实际情况设置条件止损单,一般3个点左右。但不管任何情况,不会让亏损超过5个点。这是铁律。
我知道,很多人交易之前都定下了约法三章,结果一上战场就全忘记了,脑袋全被激动、紧张、贪婪、恐惧、侥幸心理所占据,交易铁律就丢到九霄云外了。

交易技巧可以慢慢提升,但提升速度可能会很慢,从50%的胜率提高到60%的胜率,可能得十年不止。
但一旦能做到“及时止损、不死扛”,就能瞬间至少超越一半以上的散户。
如果还能做到不追高,这个数据还能进一步提高,且交易风险会进一步降低。所以,要警惕那些忽悠你高位还去追涨、被套后又鼓励你继续持有的人群。他们要么就是庄家,要么就是庄家的帮凶。

很多人认为自己搞不好交易,就是因为自己不够专业、不会选股。
其实不然,选股技巧是重要,但也没有那么重要,至少不是至关重要。技巧好不好,只能影响你多赚还是少赚,只是锦上添花而已。而那些基础性的交易原则,才是交易成功的坚实基础,决定了你赚还是亏。在交易原则的基础上,通过漫长的岁月去提升雕琢选股技巧,才是交易之正道。
取势,明道,优术,践行、合众。
不管你现在能不能看得懂或者认不认可这个道理,我相信一定会有人未来会懂。

所以,我今天讲了啥?就一句话:“及时止损、不死扛”。
这句话这几年说了很多很多次,只是今天的角度不同罢了,做到这一点,任何庄家都拿你没办法,庄家最讨厌这种一割就跑的散户了。
费了好大力气好不容易把你忽悠到盘子里,刚准备动手大割特割,结果你亏三五个点就跑了,比他还快。你说,庄家能不生气吗?!
好啦,希望这次之后,会有更多的人能深刻认识到并开始践行。多年以后,你会回来感谢我的。

4、夹缝交易法则的逻辑

庄家控盘活跃的时候,和因消息面传导而来的盘面剧烈波动,都属于技术分析的无效阶段。
前者取决于庄家的做盘目标,后者取决于市场极端情绪。
正如这段时间的全球证券市场和商品期货市场,因为战争而变得暴躁失真,技术分析变得无能为力,全球股市成了情绪的火药桶。
这两种情况很难做预测和分析,我们能做的只是应对,我们不能掌控市场,但可以掌控自己的账户。

但就像火山一样,也有喷发期和休眠期,就算是活火山,也不可能一天到晚喷个不停。
一样的,大多数庄家也不是每天都在控盘,让股价上蹿下跳,很多交易时间庄家的操盘手也仅仅是维护日常盘面稳定而已,有时候甚至好久都不理盘面,任由散户自由交易。
在这样的“庄家休眠期”,可以理解为间歇性无庄品种,夹缝敞口会进一步扩大,对于技术好的交易者也就有了更多机会和更大的赢面。

所以,好的夹缝敞口来自于“庄家休眠期”,做交易尽量避开“庄家活跃期”,当然,如果你刚好买进,庄家就苏醒了开始拉升,那就走狗屎运了,可遇不可求。
只是说,一旦看到庄家活跃的时候,我们尽量不要再进去参与,因为庄家一旦开始控盘,夹缝就会突然变小,你的机会和赢面会因庄家的参与而迅速降低,尽管看起来活跃的时候盈利的可能性和幅度都可能会更大,那是因为庄家故意让你看到的,不然你怎么会被吸引呢。

那么,很多人会问了:什么样的情况,叫庄家活跃期呢?
答案是:连续地股价剧烈波动。
股价剧烈波动,是大资金短时间频繁进出造成的,散户绝大多数情况是不能发动行情的,只有大资金密集地有组织有计划地进出,才能发动行情。
有人说,散户之所以搞不赢庄家,有个重要原因是他们资金量不够多。这是个误区,其实散户集合的资金量比庄家可多多了,只是散户的资金没办法在极短的时间形成聚合,所以无法对股价造成影响,或者准确地说:无法对股价形成精准的影响。

值得注意的一点是,股价剧烈波动,虽然不可能是由散户来推动,但也不一定是全部由庄家推动,有可能是游资。
但是游资来得快也走得快,它不会盯着一只票搞来搞去,最终搞成庄家的对手,他们也只是利用资金和技术的优势,在庄家不注意的时候叮一口肉吃。
他们很懂夹缝的大小意味着什么,在庄家活跃期,聪明的游资,大多是不会出手的,他们才不会把自己搞成庄家的敌人。

这背后的逻辑并不复杂。
在庄家休眠期,游资的对手盘就是散户了,对游资来说,这时候的“夹缝”极具优势。如果一旦发动一波行情,就会吸引到市场上的跟风盘,就像庄家发动行情一样的道理。
只要有市场跟风盘涌进来,游资边拉边出,就能将获利的筹码卖给追高的散户,实现利润的兑现。至于筹码出清后盘面是继续涨还是掉头下,取决于后面跟风盘力度是否衰竭,不过也于游资没啥关系了,事了拂衣去,深藏功与名。

所以,偶尔的股价剧烈波动,可能是庄家也可能是游资,但连续地股价剧烈波动,那无疑就是庄家的控盘行为了。
那么,从我们散户的角度来说,要在这个夹缝中生存,就尽量选择无庄品种来做,或者是在“庄家休眠期”参与。避免在“庄家活跃期”参与,尽管它看起来很诱人。
这样,我们的主要对手盘就不是庄家,而是:其他散户。只要我们有一定的交易规则和交易纪律,就能轻松超越他们。

为什么叫“主要”而不是全部呢?因为就算你每次都在“庄家休眠期”参与交易,都可能随时会遇到火山喷发:庄家或者游资的动作。
当然,喷发可能对你有好处,也可能有伤害。比如你一定会遇到刚买进就碰到拉升,哪怕在高位;也一定会遇到你刚买进就遭遇庄家砸盘,哪怕在底部。
但大多数的遇到,伤害的比例会高很多。
所以,交易就得建立完善的基础制度,以应对这些情况保证本金的安全,如你所见,我称之为“夹缝交易法则”。

5、夹缝交易法则的细则

1、买入法则

币市中比特币是绝对的王者,以比特币的强弱来决定买入的仓位,不管是买什么币。因为长期来看,比特币的走势决定了币市的牛熊。
以我个人而言,我是建议至少一半的仓位是投资比特币或以太坊,最多用半仓来参与其他币种的交易。
趋势之上为强,趋势之下为弱。
比特币在趋势之上的话,买入任何其他单只币种,仓位不要超过整个账户的三分之一;
比特币在趋势之下的话,买入任何其他单只币种,仓位不要超过整个账户的五分之一;
这一点,能有效地保护你就算遭遇黑天鹅、遇到恶庄那种不讲武德的闷杀,也不至于给整个账户带来毁灭性亏损。

2、止盈法则

对于有一定技术基础的交易者,可以选择压力位止盈。这需要结合多周期的图表分析,判断压力位,需要有一定的技术能力和交易经验。
对于技术分析刚入门的交易者,可以选择趋势线止盈。这种是技术类最简单的止盈方法,微博这几年来,通常是建议没太多基础的朋友以此为止盈重要指标。
当然,如果能两者结合使用,会把止盈这件事做得更加细腻。
对于完全没有技术基础的新手,最简单的就是二分之一止盈法,即盈利的一半作为止盈点,一旦回调、利润缩水一半则止盈卖出。
这几年很多新手朋友非常喜欢,因为它虽然很粗糙,但是对技术没有任何要求,简单实用。可以避免很多把大幅盈利的单最终拿成亏损的情况。

3、止损法则

对于有一定技术基础的交易者,可以选择有效跌破支撑位来进行止损。
对于完全没有技术基础的新手,关键位置(支撑位、突破点)的开仓选择3个点止损,其他位置的开仓最多选择5个点止损。
也就是说,“夹缝交易法则”的单笔允许最大亏损为5个点。

我们散户在市场中交易,就如同一大群人在森林中潜行,偶尔会遇到一头熊。你选择修炼力量,以期有朝一日能和恶熊正面一刚并战胜它,这个绝不是一个好方向。
最优策略是:练就一身轻功,跑赢旁边的人,且免受恶熊的伤害,顺便捡几个人头。
什么是轻功?“交易法则”就是。
只要有规则,就能跑赢大多数散户,因为大多数散户没有规则,或者有规则却不执行。
对于新手来说,交易法则甚至可以简单到一句话:
最多单币持仓1/3,二分之一止盈法,最多5个点止损。
尽管简单粗暴,但简单粗暴的规则也是规则,万变的市场,有规则者胜出。

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