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截止到今天早晨八点的资金情况,本以为随着美联储对于五月50个基点以及准备开始缩表的预期资金有缩小的趋势,但是周二的整体资金量反而是在上升的,甚至是在鲍威尔讲话后已经开始下跌趋势的美股昨天也开始了较为强烈的反弹,资金量多是好事,而且这次的资金明显是冲着大量的抛压过去的。

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这可以在转入交易所的资金方面发现,链上资金的增加确实会增大转入交易所的资金体量,但是周二的增加比例相对提高了很多,而转入交易所的资金就是为了买盘,这通过交易所的成交量也可以看出来。而通过今天凌晨发布的BTC净转入交易所数值可以发现确实有大量的抛压,不是在交易所就是在去交易所的路上。

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在交易所的日线存量资金可以更加清晰的发现,目前的资金对于应对抛压和“维护底价”更加的用心,而对于溢出资金的使用反而更加的谨慎,简单点说就是主力资金更不希望看到的是价格的破位,而对于BTC和ETH继续上行就没有足够的兴趣,尤其是作为成交主力的USDT更加的精明,宁愿将更多的资金驻留。

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而USDC也许是因为资金存量较大的原因,减持的幅度相对提升一些,但是可以发现目前的USDC在资金的储量量上依然处于较高的水平,而USDT也开始出现继续堆积资金的趋势。将时间切换到十分钟的细节数据,可以发现USDT昨天的减持将近两亿美金的样子,而USDC的减持在也在将近两亿左右,而且一直有转入资金填补。

在资本市场上,美联储对于五月加息的鹰派推进是不遗余力的,最近两天出现的FOMC票委出来的吹风全部都是加息50个基点,应该是希望通过提前通气的方式来减少美股市场的直接大规模下跌,但是市场仅仅用了一天就消化了这个信息,甚至债券市场并不买账,美债收益率曲线逼近倒挂,大量的美债遭到抛售。

而目前的整体的“托底式”增长并不能完全代表是市场回暖的标志,反而更像是一种“自救”或者是筑底的行为,通过资金对于价格的刺激来带动更大资金的入场,所以目前首先的关注点是周五的期权交割,目前不论是BTC还是ETH都已经几乎完成了卖方的需求,大体控制在最大痛点附近。然后控制好仓位,谨防FOMO。

— — — — — — — — — BTC行情 — — — — — — — — — —

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BTC上午的情况来说,虽然一直有相对较大的波动,但是目前来看还是能保持在最大痛点之上的,昨天我们也看到了欧美亚的交易情况,也证实了欧美拉盘而亚洲砸盘的情况,所以早晨的下跌也是在意料之中了。目前来看随着美联储官员的讲话,交易所的BTC存量有所增加,抛压也在加重,砸盘可能是会出现。

在BTC的链上转移方面,可以发现随着价格的下行波动,转移的筹码还是在向着更加年轻化移动,已经开始展现出恐慌的趋势,通过SOPR的数据可以看到,长期持有的BTC在减少移动,而短期获利的筹码在加大了离场的力度,而随着BTC价格的下降,短期筹码的利润也在不断的减少。目前总的趋势并不友善。

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截止至今天中午12点10分的BTC持仓价格分布,我们可以看到昨天在昨天晚上美联储官员的继续讲话后,虽然当时的币价没有直接的反应,但是已经从凌晨开始有大量的BTC在向交易所转移,而到了早晨这种情绪更加的发酵,而且今天上午也没有出现昨天的拉盘行情,导致用户的恐慌开始加剧,筹码继续外逃。

而且继凌晨的两个极端价格都有出售以外,上午高位套牢的筹码也在继续出逃,虽然比例都不大,但还是显示出了部分用户对于BTC后市行情的看衰。整体的抛压从上方的亏损筹码已经开始向下方的获利筹码转移,而且增加的力度相对也不算小了,同样不是在交易所就是在去交易所的路上了。

相对来说BTC净转入交易所的筹码在北京时间早晨六点至七点左右达到了一个小高的高潮,然后就有降低的趋势,截至目前的数据转入交易所的BTC已经恢复到了正常的数值,看来下午的压力会稍微降低一些。

— — — — — — — — — ETH行情 — — — — — — — — — — -

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ETH白天的情况其实还可以,虽然有大量的抛压,但是交易所的ETH库存还是在持续降低,虽然目前不是近三年的最低点,但是也是在底部的位置,目前又有ETH成交量开始放大的迹象,但是之前的几次都是虎头蛇尾。目前ETH的压力位确实不算很大,和BTC的汇率也回升到了0.07的上方。

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在ETH的转移方面可以很清晰的发现,随着ETH价格的下降,转移的筹码呈现出越来越年轻的状态,这也说明了很多的持有者开始出现了恐慌的迹象,目前转移的ETH又降回25天以内的筹码,通过SOPR的数据可以发现,随着价格的下降,获利筹码在逐渐的减少,已经开始从盈利转变成亏损。恐慌进一步加剧。

— — — — — — — — -持仓分析 — — — — — — — — — —

每周一次的BTC 当周持仓分布,经过一周的时间,我们遭遇了加息以后的第一周,正好可以看看在这一周中BTC持仓发生的变化。

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首先我们可以看到,短期持有的BTC的减持主要集中在持仓一天到一周的筹码中,而这一部分的BTC很大程度都是属于交易所的热钱包,而增持最多的少于24小时持仓的BTC也是一样,通过这样的数据我们可以发现大量的筹码都是通过交易所发生了换手。也只有短期抄底的筹码才保留了下来,其它各个区间都在减持。

从这里也可以清晰的看到,在加息的威胁面前,持仓时间越短的BTC发生转移的概率越大,而且我们可以很明显的发现,真正获利的区间也就是短期增持的持仓一周到一个月的BTC因为获利和相对较低的价格而留下来了。长期持有的BTC减持的主力依然是持仓在六个月到十二个月的BTC,除了小部分升仓到下一阶段外。

减持的比例还是很高的,主要集中在绿色的光柱区间,看到这里可以发现,还是有部分的盈利空间,也是最近一年半中盈利最多的部分,所相对来说减持也是正常的。毕竟谁也不知道加息和缩表后会发生什么。而至于长期持有BTC加减持的超过三年以上的另外两个区间都是属于升仓到下一阶段,并不算是减持。

所以总的来说,通过一周的数据对比,我们可以清晰的发现,目前长期持有的BTC占总流通量的75.374%,低于上周的75.476%,虽然有少量的减持,但是依然不能阻挡超过75%以上的BTC在长期持有者的手中。

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看完BTC,我们继续看ETH最近一周的持仓时间分布,和BTC不同的是短期持有ETH的出售主力是持仓在一个月至三个月的筹码,这个区间虽然也有盈利的部分,但是相对来说盈利还是太少了,而且大量的新增短期筹码也符合我们最近的分析,最近的ETH购买力确实有提升的迹象,并且主要都在积存。

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而长期持有的ETH减持,乍一看是持仓六个月至十二个月的筹码,但其实这部分的ETH只是升仓到了更高的储存周期,并且一周之内这么大规模的升仓也是罕见的。说不定这些ETH都隶属于同一个群体。而持仓在两年以上的ETH减持可以看作是交易所冷钱包的动作,这也符合近期对于ETH交易所库存的判断。

总的来说,目前的ETH在情绪上还是不错的,终于摆脱了一直以来的阴霾,希望六月的POS化能够让ETH有更好的发展,经过一周的变化,长期持有的ETH已经占有总流通量的68.764%,高于上周的68.383%,事实证明,更多的ETH在向着长期持有的方向移动。

文章作者:Phyrex Ni

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