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截止到今天早晨八点的资金信息,首先能看到的就是USDT的资金量突然爆表了,直接走出了近八周的最大资金量,USDC虽然没有达到这么高的水平,但也是周内的次高值,从整体的链上资金波动来看我们能发现周四的资金已经达到了180亿美金左右,当日的峰值已经满足冲上45,000美金的标准,但周内的平均值还差些。

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但是周四的链上资金波动却没有太高的提升交易所的资金转入量,USDT虽然还是走出了近八周的最高值,但是却没有高的多,USDC的转入资金量反而变成了周内的最低值,不过USDT和USDC的周四总资金量还是超过了15亿这个标准值,为上冲45,000美金做好了准备,现在就看周五的资金量是否可以继续延续高位了。

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相对来说周四的总体资金水平都不错,链上资金波动以及交易所成交量已经不算低了,但是不论USDT还是USDC并没有借此继续冲击BTC和ETH的高点,反而依然选择提升交易所内的资金存量,从日线来看,USDT还是回到了周三的数据,而USDC则更多的资金用来堆积。说明总资金还有一定的余量,目前并不是爆发点。

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切换到十分钟的细节数据,还是可以发现USDT还有USDC都在主力交易时间有大量的减持,只是因为更多的转入资金将消耗填充,从这里也可以看出,目前的USDT和USDC都开始控制资金下场的节奏,虽然在继续下场,但是会更关注存量资金的余量,应该是为未来的爆发而做准备。今天下午16点有BTC和ETH交割。当前的最大痛点依然没有改变,BTC为42,000美金,空多比上升到0.6,空军继续增加0.2。ETH为3,000美金,空多比为0.33,多军继续增加。

— — — — — — — — — BTC行情 — — — — — — — — — —

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上午BTC的情况还算可以,虽然在上冲45,000的时候遇到一些阻力,但整体的情绪和资金体量都不错,而一般周四周五又是当周资金比较充足的时候,如果周五的资金能继续爆发,BTC还有上冲的机会。但是风险还在,首先就是今天的期权交割后很难确定资金是否会继续注入,其次马上又要面临没钱的周末了。

尤其是周末的没有主力资金其实未必是坏事,跟踪了很长时间的周末数据,发现只要周五BTC不是大幅下跌的行情,周六的情绪就可以得到保存,从而实现上行,毕竟主力抛压也不在,所以周六反而是一次上冲的机会。而周日大概率会因为资金的不够充足而下调,所以这也是风险与收益并存吧。

在BTC的转移方面,可以看到随着BTC价格的提升,反而出现了“恐慌”的情绪,主要的转移已经从30天的均值下降到15天的均值,并且还有逐渐降低的趋势,应该是大量的获利筹码希望在交割结束前离场,通过SOPR的数据可以看到,长期持有的BTC减持逐渐的放缓,并且利润已经相对很低,反而短期筹码的获利在提升。

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截止到上午11点08分的BTC持仓价格分布,可以看到走势和凌晨时几乎一样,两边的极端持仓中,继续只有远古持仓还在继续发生地址变化,虽然幅度并不大,每天都是一两千枚左右的样子,而高位套牢的BTC继续没有动静。在抛压方面底部的获利筹码继续加大力度,并且已经从4万内的筹码转移到4万以上。

已经持续很久没有大量的4万内筹码的转移了,从这里我们也可以看出,在经历过长时间的洗盘后,目前4万以内的持币者对于现在的情况还是比较满意的,更多的压力转变到4万上方的获利者。并且随着BTC价格的提升,上方的亏损筹码发生地址转移的事情越来越少了,但是也能看出45,000美金上方的压力会很大。

另一个比较有趣的发现是,我们之前看了GlassNode的报告,说是欧美时间买盘较多,而亚洲时间的卖盘较多,但是从这几天的BTC连续上升后可以看到,反而是美国时间的BTC转移到交易所的是峰值,而亚洲时间相对少了一些。

— — — — — — — — — ETH行情 — — — — — — — — — — -

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上午ETH情况在BTC的带动下也不错,而且从交易所的存量来看,几乎每天都能走出一个近三年的最低存量值,这也说明大量的ETH被从交易所提现走。看了最近24小时交易所的净流量发现Bitfinex出现了大批量的提现,总量已经超过了140K枚ETH,不知道是用户行为还是“整理钱包”了。但是抛压也不少。

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随着ETH价格的增长,转移的筹码也发生了和BTC同样的事情,转移的筹码越来越年轻化,目前已经有回到25天的迹象,而通过SOPR的数据可以发现,相对长期持有的ETH发生转移来说,短期的ETH尤其是下方获利的ETH还是转移的主力。目前随着ETH的POS进一步发酵,市面上对于ETH的发展普遍抱有较好的期望。

— — — — — — — — -持仓分析 — — — — — — — — — —

很久没有看长期持有BTC的信息了,不是觉得不重要,而是非常确定目前的价格下对长期持有者完全没有兴趣,即便是有美联储的加息和缩表,以及地缘战争所带来的不确定性,但是都不能阻止BTC长期持有者的信念,从时间上我们可以发现最少有851万枚BTC从18年1月到现在四年都没有动过。

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在另外的一个长达五年的参数中,也可以发现,基本上长期持有的BTC在70%左右的占有率的时候就会开始出现大规模的减持,而减持的后果就是BTC的价格达到了新的高度,最近五年就已经发生了三次。而且目前的长期持有者的存量也达到了70.68%,距离2021也是历史的最高点只相差1%,这也给我们传递出三个信息。

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第一,目前有大量持仓未满155天的BTC并没有记录在长期持有者的数据中,但是这部分的筹码有很大一批目前是处于亏损状态,所以被动的在向长期持有转移。第二,目前每天都在增加的长期持有BTC,上数155天全部都是在高位套牢状态,也在被动向长期持有转移。第三,基于BTC的总流通量只有2,100万枚。

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也就意味着长期持有的BTC数量越多,BTC在市面上的流通量就越低,而只要还遵循BTC的稀缺属性,BTC的价格就很难大幅度的降低,相反正因为流通量的减少反而会倒推BTC价格的上涨,这也就告诉我们即便是加息和缩表来的很强烈,但是在“四年的行情”深入人心的大前提下,很多持币者情愿去等剩下的700多天。

所以并不是说,长期持有的BTC数量越多价格就会必然上升,而是应该理解为市面上的流量BTC越少,购买BTC的成本越会增加,这也是很多机构为什么会大量买入的原因,即便在一下轮的行情中显示不出来,但是在多等1–2个四年后,必然会成为谁拥有最多的BTC,谁就有了最高的BTC定价权。

文章作者:Phyrex Ni

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