通过USDT资金流向来判断BTC的涨跌

通过USDC资金流向来判断BTC的涨跌

上次我写了一篇通过USDT来判断BTC涨跌的文章,在文章中我们清晰的看到了资金对于BTC价格的走势的重要性,而且是唯一的重要性,但是USDT并不是BTC成交的唯一性,虽然USDT在交易所的成交占有极大的优势,但仍然不是唯一的,还有一个USDC的作用也不能忽视,尤其是相对亚非等非合规国家普遍使用USDT来说,欧美的机构和资金更喜欢用相对更合规的USDC,只是USDC在交易所的支持力度太低了,所以往往在交易所中会回作为储存和中间筹码来使用,而在链上USDC的活跃性完全不低于USDT

所以今天我们就看看USDC对于BTC价格是走势的影响。

如何用资金流向来判断BTC的涨跌

很多小伙伴都知道我一直说资金才是最重要的,才是决定价格上下浮动的唯一标准,不论是政策,还是局势,还是共识,还是信息,全部都是为了资金服务的,一切都是影响资金流入流出的诱因,所以只要我们能够清晰的掌握的到资金的流量和资金的脉络,我们就可以在一定程度上预判BTC接下来的趋势。

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首先,相对于USDT最近三个月链上资金波动一直在走低的情况,导致了BTC价格无法提升,那么USDC的情况是否一样呢?

USDT近三个月的链上波动&BTC价格

USDC近三个月的链上波动&BTC价格

从USDC的资金走势可以发现,和USDT的一路下滑完全不一样,可以说,在三月中旬之前USDC的价格虽然有下滑,但始终保持在相对较高的位置。甚至如果我们仔细查看的话,可以发现,其实从一月份BTC大规模的下跌触及35,000美金开始,USDC的链上活跃资金就已经较大幅度的领先了USDT,后续的三次触及38,000美金的时候,USDC的波动继续大幅的高于USDT,即便是现在USDC的链上资金量依然是大于USDT的。

这给是否给我们传递出一个概念,从几何时起USDC在链上的波动绝对值已经开始大于了一直处于霸主地位的USDT。

USDC近三个月的转入交易所资金&BTC价格

USDT近三个月的转入交易所资金&BTC价格

而当将资金切换到交易所的转入资金上,就可以发现,领先USDT的资金又不见了,只剩下了零头进入交易所,这个数据的对比就被USDT完全碾压了,也从事实上证明了虽然在链上USDC的波动和资金量虽然更多,但是在交易所中的使用率还是USDT更胜一筹。因为我们都知道交易所还都是USDT的天下,强入Coinbase都要向SEC去争取开通USDT的交易,可想而知。

另外也告诉我们,最少从2022年开始USDC就开始更加的发力,远远的将USDT在链上的地位甩在了身后,如果长期观察CURVE的小伙伴应该会发现,在TVL最高的3POOL池中,最大的交易量就是来自于USDT和USDC的互转。毕竟相对于安全性来说USDC会稍高一些,而即便换汇成USDT即便加上Gas费还不到万分之一的损失完全不算什么。

所以今天关于USDC的结论一就是,随着BTC在西方世界获得更多的认可,USDC的链上资金量已经大大的超过了USDT。

然后我们进入到今天的正题,USDC对BTC价格的影响。

USDC近一年半的链上波动&BTC价格

USDT近一年半的链上波动&BTC价格

有了上一篇介绍USDT的经验我们就可以跳过很多介绍的流程,可以直接看到,当BTC第一次触及40,000美金的时候,USDC的链上不波动几乎没有变化,依然是15亿美金左右的样子,即便是BTC达到了第一阶段的高点的63,000美金,USDC的链上波动也仅仅只有30亿美金,远低于USDT的将近100亿美金的波动,但无论如何也不能抹杀USDC的作用,所以我们可以清楚的知道 — —

第一阶段牛市BTC首次冲上63,000美金的时候,链上的USDT和USDC的总波动在130亿美金左右

而接下来就是第一阶段牛市的完结,BTC一度冲破了30,000美金的关口,而当时的USDC已经开始增加发力,虽然35亿USDC的波动继续低于65亿USDT的波动,但是在整个抄底的过程中首次出现了USDC的爆发,虽然在峰值上不如USDT的220亿美金,但是在高端的均值上,则以140亿美金领先于USDT的125亿美金。

USDC近一年半的链上波动&BTC价格

USDT近一年半的链上波动&BTC价格

进入牛市的第二阶段后,可以感受到USDC明显的开始发力,在BTC冲击到67,000美金的时候,USDC贡献了80亿美金的流动性,而当时USDT的资金量是将近100亿美金,虽然还是有差距,但是需要注意的是,在达到第二阶段牛市的高低前,USDC接连发生了多次的爆发,平均每周2–3次,每次都超过了120亿美金。该资金量领先于USDT最少20%以上,所以从USDC从第一阶段的补刀变成了第二阶段的主力,而且随着USDC占有量的增加,BTC从40,000美金推向60,000美金的过程中,USDC功不可没。所以我们的得到的第二个结论 — —

第二阶段牛市BTC冲上67,000美金的时候,链上的USDT和USDC的总波动在230亿美金左右,同时将BTC从40,000美金推到50,000美金大概需要170亿美金,其中大概90亿美金是来自于USDC,而从50,000美金拉升到60,000美金的上方,需要的资金则高达200亿美金,而USDC的提供了超过100亿美金的资金。

而更加可怕的是第二次拉升需要的资金比第一次高出了将近70%,要知道目前的USDC与USDT的总量才刚刚100亿美金,即便是距离将BTC拉上50,000美金,也需要超过70亿美金以上的额外量,也就是需要多提升70%的资金总量

甚至我们也可以发现,在第二阶段牛市结束的时候,USDC的抄底资金可能量已经开始超越了USDT,在BTC下跌到35,000美金的低值时,USDC的波动量有将近两周的时间时超过100亿美金,而USDT超过100亿美金的资金量也仅仅只有一天,所以从流动率来看,这一时间的USDC已经开始超越了USDT。

USDC近一年半的链上波动&BTC价格

USDT近一年半的链上波动&BTC价格

当时间进展到2022年以后,已经很明显的发现了USDC的单日资金总量已经全面的超越了USDT,而这并不是最重要的,最重要的是在USDT不断退缩的现在,USDT的活跃量已经不足巅峰时的一半,甚至是不足2021年的底部平均数值,而USDC的资金体量不但没有退缩,反而波动量超过了2021年的巅峰是时期,但可惜的是,目前USDC也有逐渐衰弱的趋势,这也是为什么我说,本周的资金数据非常的重要。

如果本周的资金体量低于上周,那么这一波BTC的上涨必然会变为下跌,再次回到38,000美金的筑底区去寻求下一次的机会,而如果和上周相差无几,则即便不会大幅的下跌,但是BTC上冲的势头也止步于此,只有当本周的资金有较大幅度的爆发时,BTC才能保持持续上升的势头。而这个资金值,最低需要将近150亿美金的链上波动,来冲击45,000美金

USDC近一年半的转入交易所资金&BTC价格

USDT近一年半的转入交易所资金&BTC价格

而在转入交易所的层面上虽然USDC也有些突破。但是相对于USDC在链上的表现来说,还是差距很大的,这里就不深入分析了,但是我们还需要再一次重申,相对于链上的资金波动来说,转入交易所的资金量会更加的重要,毕竟BTC虽然有很多的机构是在链上OTC来获取筹码,但是却不会影响市面上的价格,如果要市面上的价格上升,最需要提升的就是进入交易所的资金,所以第三个结论是 — —

如果BTC要上冲新的高度,比如50,000美金,转入交易所的总资金量不能低于15亿美金,其中3亿美金来自于USDC,而12亿美金则来自于USDT,当然如果USDC的资金量可以提升,USDT的资金量也是可以减少的。而如果要冲入45,000美金,总量也不会低于12亿美金,而目前的交易所总量也就是9亿美金左右,还需要提升将近30%。

看看短期的小目标让BTC冲上45,000美金,需要链上资金150亿美金(上周最高达到了120亿),需要交易所转入资金15亿美金(上周最高达到了10亿),目前的资金量还任重而道远。

到了这里,USDT和USDC的资金介绍就全部都结束了,但是仅仅追踪USDT和USDC的数据就可以了吗?还是不够的,这里有一个隐形的“王者”,虽然平时不显山露水,在链上的存在感也不强,但是在交易所内却有着举足轻重的地位,每天的成交量可以达到USDT的30%左右,妥妥的第三大稳定币 — BUSD。

文章作者:Phyrex Ni
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