截止到今天早晨八点的资金信息,从目前的情况看并不是很好,虽然周一的USDT总体资金比周末高,但基本上是近半年,甚至是近一年资金量最低的一个周一,作为成交主力的USDT链上资金大幅缩减也是为什么昨天即便抛压并不高可价格依然在下跌的原因,所幸USDC的资金量还算正常,虽然没有上周一高,但也达标了。

链上资金的减少必然影响到了转入交易所的资金量,USDT在链上波动的减少使得转入交易所的资金也减少的很厉害,甚至低于上周工作日的最低值,主力购买资金的减少必然会降低BTC和ETH的成交量,USDC的走势则直接相反,链上的资金波动虽然不是很多,但转入交易所的资金量却是近半年内第三次较大的高峰。

有小伙伴认为是上海封城原因,但实际关系不大,可以从昨天晚上的数据中看到资金量的减少主要还是在美股开盘后的时间,往往这个时间都是成交的高峰,也是资金最活跃的时候,但是周一的晚上可以明显感觉到资金的力度不足,索性的是在USDC的支持下BTC和ETH的价格并没有破位,凌晨3点后还有小幅上涨。

在交易所的存量资金的日线数据中,可以发现,成交主力的USDT本身就是链上波动和交易所的转入是近期较低的数值了,但是交易所的存量竟然还是增加的,这也说明了USDT并不是资金层面的不足,而是主力资金对于下场购买的意愿不足。而USDC虽然交易所转入量大涨,但是存量资金反而是下降的,说明下场比例提高。

从交易所存量资金的十分钟细节走势来看,USDT几乎就没有减持的迹象,最近的24小时几乎都是处于积累的状态,而USDC则有若干次很明显的减持,虽然并不是所有的减持都变成了购买力,都是相对来说转换成购买力的几率增加了。

虽然USDT的资金量减少并不能简单的判断为BTC和ETH的价格一定会下跌,但影响肯定不小,从每天分析的BTC持仓价格分布就可以知道,抛压是不管资金是否充足的,而且最近时间的抛压除了周末以外,基本都保持在几乎一致的水平,而资金低于水平线就意味着抛压没有办法完全承接,而结果则必然是引发砸盘。

目前尚不清楚USDT的减少是偶然事件还是开始常规性的缩减,今天晚上美股开盘后大概就能知道了,如果USDT的资金量还处于缩减或者仅仅是略微增加,都是对4月的接下来走势会有很大的影响,即便是USDC的资金量增加也很难抹平USDT减少所带来的成交劣势。

— — — — — — — — — BTC行情 — — — — — — — — — —

凌晨三点的时候BTC在资金不足的情况下还是有了不错的反弹,但是到早晨六点开始就又出现了震荡下行的行情,虽然资金依然没有回升的迹象,但是在抛压增加的同时可以看到交易所的净流量中转出提现的BTC也不弱,而且交易所的存量还在继续降低,这种情况相对来说还能算是将主力抛压都接住了。

截止到今天上午11点05分的BTC持仓价格分布,早晨分析USDT大幅度降低的时候很多小伙伴和我说是不是清明节的原因,虽然看到主力USDT减少的时间是在美股的开盘之后,但是现在看到BTC的减持情况,不得不怀疑是不是真的是因为清明节了,因为从这份数据中发现BTC的地址变化比平时工作日减少很多。

不过还是有一些需要注意的地方,昨天晚上到现在远古持仓都没有变化,但是50,000美金以上的高位套牢BTC在昨天晚上的基础上又翻了一倍还多,要知道昨天晚上的高位套牢就已经是以往的一倍,相当于最近24小时高位套牢的地址变化是以前的四倍。虽然即便是四倍仍然是较低的占比,但还是体现出对后市的恐慌。

随着昨天BTC价格的震荡,减持的主力也从上方的亏损筹码转移到了下方的获利筹码,40,000美金以内的获利筹码依然还只是少数,而45,000美金下方的获利筹码则开始出现了增加的趋势,这也说明了盈利筹码希望尽快离场的心理,同样反应出对后市的不信任。而50,000美金下方的亏损筹码则变化较少。

— — — — — — — — — ETH行情 — — — — — — — — — — –

上午ETH的走势也跟着BTC一样震荡回升,但是因为资金的缺乏导致了ETH的成交量还是偏低,仅仅是上个月周末的水平,这也限制了价格的提升,从交易所的净流量可以看出依然有较大规模的筹码转入到交易所,但是转出量起码目前还不是很乐观。交易所的存量目前倒是较稳定的范围。

目前发生转移的ETH依然在向着更年轻化移动,说明整体的市场情绪还是偏悲观一些,大量年轻的筹码还是在寻求离场,通过SOPR的数据可以发现因为价格相对提升的不错,所以转移的ETH都能获得不错的利润,其中长期持有的ETH转移的比例相对还是较低的。

— — — — — — — — -持仓分析 — — — — — — — — — —

上周写完了“通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间”那么这周我们按照之前给出的数据看看目前的情况如何。

首先看的就是所有持币地址的盈利情况,这里的持币价格指的是最后一次移动后对应的BTC 价格来计算的,当然这些地址中是包含了交易所的地址在内的。在图中我们可以看到当前的盈利情况为80%,也就是说80%持有BTC的小伙伴都在盈利,而且目前所在的区间位置已经是2022年以后的最高点了。

接着从长期持有的BTC情况来看,虽然月底经历过一次没有找到原因的大量减持,但是目前则又进入了整体增持的状态,长期持有的BTC占流通总量的70%以上,并且没有发现长期持有者要大规模减持的迹象。并且我们已经知道目前有超过80%的BTC处于盈利状态,而长期持有的BTC中有超过85%是处于盈利状态。

(这里一直有一个维持很久很久的BUG就是长期持有者的数据加上短期持有者的数量并不等于总的BTC发行量,大概相差300万枚BTC左右,所以如果按照GlassNode的算法,长期持有者的占比已经超过了80%以上,长期持有的盈利率已经将近70%,所以需要两个方面同时参考)

所以我们可以很清楚的得出一个道理就是盈利者中最大的一部分都是属于长期持有的BTC,如果这些人选择不减持的话,市面上的盈利筹码实际上是非常有限的,尤其还有很多的盈利筹码是属于机构或者主力资金的,对于他们来说,即便是35,000入场的,到现在只有不到25%的利润,而实际的持仓成本肯定是高于的。

在长达五年的长期持有BTC超过一年的实际市值数据中,也可以发现持仓超过一年的BTC是在持续上升的状态,而不是进入减持阶段,甚至是连平缓阶段都没有到,这里也可以看到大量的长期持有BTC还尚未有大规模减持的意愿。

从长期持有者的未实现利润的数据中来看,目前的长期持有者盈利依然处于上升的状态,而且处于相对健康的绿色,并没有要破位的迹象,反而还处于增持的迹象,而相反的是,同样时间下的短期持有者的数据显示,目前的短期持有者还是惶恐状态,这种状态下完全没有符合FOMO拉高的情绪。

而且从近两年的稳定币供应比例来看,目前虽然是处于震荡上行的趋势,但是距离上升到水平线之上还有很大的一段距离,而从历史数据中我们可以知道,稳定币供应率即便没有穿越至水上,但是只要是上升状态的时候BTC的价格都是属于震荡上行的趋势。

最后看我们上次的分析的价格走势图,提换上最新的数据后,也依然可以发现,新的数据也确实在与预测的范围之内。所以我们可以得到一个参考数据,虽然不确定目前是否还能有大幅上涨的机会,但是从现在的数据情况来看,还尚未发现会引发大规模抛压的迹象。

文章作者:Phyrex Ni
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