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截止到今天早晨八点的资金信息,前几天因为我们重点分析了资金的意图以及资金的规律,所以对于今天资金大幅下降也应该是在意料之中的,毕竟对于目前不论是USDT还是USDC的主力资金来说,控盘以及尝试筑底才是最重要的,尤其是当底部已经支持住的时候,下边需要的就是用资金来做好托底并寻求反攻机会。

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当我们明确主力资金的意图后,就可以通过盘面的走势来判断主力资金的需求,所以我们也可以清晰的看到,当主力资金的目的达到的时候并不会浪费每一分钱在市场中,并且通过市场自我调节的方式来带动情绪的稳定,所以对于USDT和USDC的转入交易所资金来说,只要能维持BTC和ETH的价格在筑底位置就足够。

如果目前的资金确实是按照我们分析的剧本来执行的话,接下来虽然筑底线相对比较稳定了,但是主力资金一天没有增大资金的输出一天就还会是处于震荡的状态,而对于目前USDT或者USDC的销毁量来说不需要过多的关注,因为目前已经发行的资金总量已经足够将BTC和ETH打一个新的高度,而销毁量实属正常。

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对比今天的交易所存量资金的日线数据也可以比较明显的发现,USDT作为成交的主力,在托底的价格上使用率会更多一些,所以存量资金有稍许的减持,而USDC承担的作用相对来说少了一些,并且转入交易所的资金量又高于USDT,所以存量的更多堆积也属于正常,毕竟对于目前的主力资金来说,够用就好,不需要上攻。

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切换到交易所存量资金的十分钟数据上也可以看的比较清楚,USDT持续处于输出的状态,相对比较平稳,配合昨天的BTC盘面和成交量也可以发现,确实守死在42,000美金左右,而USDC的增减持都很明显,尤其是在时差交接时的补完缺口,也是告诉我们USDC的主力资金仍然还有余量。目前欠缺的就是市场的情绪。

通过最近的资金分析,可以更加看清楚目前主力资金的意图,同时也需要更加的小心,目前的一切筑底行为都是主力资金的功劳,一旦资金撤离或者对于该价位的筑底不满意,又或者是政治因素的导向,都会让目前的盘面发生变化,所以在情绪没有被FOMO起来之前,都不是很好的下场时间,尤其是对于合约来说更是。

— — — — — — — — — BTC行情 — — — — — — — — — —

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今天凌晨突然转入了相对较多数量的BTC到交易所,这是近一个月以来非常罕见的情况,虽然是通过两个不同的交易所转入,但是时间相距很近,很有可能是同一用户的较大规模减持,但没有被消化是有可能仅是转入交易所,或目前处于较高价格挂单的状态。而且到现在小伙们也应该很清楚存量多少的重要性。

通过交易所净流量可以看到,目前转入转出并不是非常高的量级,主要是因为资金水平的降低,但是突然大幅转入的BTC就成为了一颗不确定的炸弹,而且目前可以明显的看到转入交易所的筹码已经较大程度的领先于转出交易所的提现。虽然只有8,000多枚的余量,但是放在资金并不充足的现在也会带来较大的风险。

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截止到今天上午10点20分的BTC持仓价格分布,我们可以发现一个很有趣的事实,那就是抛压在大幅度的降低,相比于昨天同期的数据,今天的抛压从各个方向都在减少,两边的极端价格完全没有占比的变化,40,000美金和43,000美金下方的获利筹码的地址变化也在降低,从而得出整体的获利筹码减持都在减少。

虽然43,000美金上方的亏损筹码依然是地址变化的主力,但和昨天高强度的抛压比起来已经减少了,而抛压的减少正是市场情绪在逐渐回归的征兆。虽然发生转移的BTC在日线层面看是差不多的,这是因为时间计算的原因,实际上从昨天晚上23点55分到现在实际的抛压已经开始减少了,相信这么走下去,明天的数据就会有大幅的减少了。

— — — — — — — — — ETH行情 — — — — — — — — — — -

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白天ETH的情况也和BTC一样,情绪开始有了明显的回升,伴随情绪回升的还有价格的回升,但是也发现了和BTC同样的问题,就是交易所的存量还是有了堆积的趋势,通过交易所的ETH净流量可以发现。虽然抛压是在降低,但是随着资金的减少,从交易所转出的提现也在降低,而且转出量开始低于转入量。

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在ETH的链上转移方面,我们可以看到,随着价格在低位的震荡恐慌的情绪是在加重的,转移的筹码继续向更年轻的方向移动,还好目前开始有了价格回升的趋势,才使得恐慌的情绪有所缓解,通过SOPR的数据可以看到随着价格的回升,转移的筹码开始出现了盈利,但还没有发现大规模的长期持有ETH转移的情况。

— — — — — — — — -持仓分析 — — — — — — — — — —

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月初到现在正好一周,也正好最近两天发生了蛮强的下跌,正好也看看BTC在这一周中发生的持仓时间变化。这里就稍微复杂了一些,首先我们能看到除了持仓在24小时之内的BTC外(一般会视为交易所的热钱包地址),短期持有的BTC中,只有持仓在1个月到3个月的筹码是处于减持的状态。

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这段时间对应的是下图中黄色区域,而上方红色代表了这段时间的亏损成本,下方绿色区域代表的是这段时间的盈利成本,所以通过这张图我们可以清晰的看到,持仓1个月到3个月的期间的BTC是短期内利润最高的区间,几乎这段时间内任何时候买的BTC都是盈利的,所以在价格发生剧烈下跌的时候,减持也是正常。

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而长期持有的BTC数据中可以发现,持仓6个月到12个月的筹码是处于减持的最大部分,虽然也有部分的BTC上升到了持仓1年到2年的区间,但相比还是减持的更多。也就是图中的深绿色的区域,这段时间中虽然也有盈亏的筹码,但是总的来说盈利的比例会多一些,但是随着时间的推进,这部分的筹码也在逐渐的减少。

同理这个范围能本来是等着在拉回到60,000美金或者期待新ATH的BTC持仓者随着市场的逐步走低,渐渐的失去了信心,所以在上升的区间他们可以不去卖,去赌一个未来,但是当价格处于较大幅度的下跌时,这部分的筹码就坐不住了,毕竟目前还是处于盈利状态,再过一段时间就不好说了,所以减持也是正常。

持仓在两年以上的BTC减持本身也是很少,而且其中也包括了交易所的冷钱包,而且交易所的存量也是在逐渐降低的,可以认为这部分的减持就是交易所的冷热互转,不需要太纠结。截止到今天早晨八点,长期持有的BTC占总流通量的74.963%,略低于上周的75.026%,但仍然可以知道长期持有的BTC占有主要地位。

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前边我们看完了月初到现在整整一周的BTC持仓时间分布,现在再来看看这一周的ETH持仓时间分布,和BTC的数据相比ETH的数据也简单很多,分析起来也更加的方便,首先就是短期持有的减持,主力是持仓一周以内的ETH,这一部分其实不少的比例都是在交易所的热钱包中,这些减持几乎就是用户提现。

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另外的短期持有ETH的减持是在持仓三个月到六个月的筹码,也就是图中的浅蓝色,这里就完全和BTC不一样了,BTC的减持大量的都是已经获利的筹码,而ETH的减持区域是上方的亏损筹码,反而盈利筹码是在持续增加的,并且相比来说,这个区间的减持也不算多,而宁愿亏损也要减持应该是因为对于后市的不看好。

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而长期持有的ETH可以非常清晰的发现,只有持仓三年到五年的筹码才出现了减持的状态,而这个位置和区间也是包括了交易所的冷钱包,配合我们了解的交易所存量在降低的现实,基本可以判断这部分的减持就是交易所的提现。其它的长期持有区间都是在增持的状态。

至此,我们可以知道截止到今天早晨八点为止,长期持有的ETH占流通总量的69.137%,高于上周同期的68.797%,可以发现更多的ETH是在向着长期持有(超过155天没有移动过)者靠拢。

文章作者:Phyrex Ni

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