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截止到今天早晨八点的资金信息,首先从链上资金的波动来看,USDT是处于很均衡的状态,并没有出现剧烈的波动。而USDC的走势自从周二出现了很大的波动以后就开始减弱,但依然保持较高的资金体量,总的来说昨天的链上资金总量是处于正常的水平。

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从转入交易所的资金体量来看,USDT有少量的提升,USDC的虽然相比周二有所下降,但也在正常的范畴之内,链上和交易所的转入资金都表达出主力资金打算维持现状的态度,而最近两天的涨跌也是因为科技股披露带来的情绪变化,上次出现这样的情况还是在一月Meta(FaceBook)财报的暴雷。

币市最近48小时的连续反转很多小伙伴归功于标普100的联动,但是归过于鲍威尔的强硬。但是咱们从时间线上分析来看,第一次的下跌是因为NFLX的财务暴雷,直接将BTC从40,000美金击落到38,000美金上方,后随着TSLA的优异财报拉盘一度上升至43,000美金也就是在昨天晚上,而进入今天凌晨开始整体美股都在下跌。

巧不巧的正好是鲍威尔凌晨1点开始的讲话,所以这也是小伙伴们认为是利空政策的原因,但是如果仔细听了鲍威尔的讲话或者认真读了讲话的内容,可以发现鲍威尔的讲话核心还是美联储一直宣传的五月加息50个基点以及开始启动缩表,唯一新的利空预期就是鲍威尔认为三月8.5%的膨胀并不是顶点,还有上升的可能。

这句话的意思带来的就是美联储在考虑五月之后的,六月和七月两个月也都是按照50个基点来加息,但是即便如此也基本都是在于预期之内,尤其是三月CPI出来后,五月六月的50个基点基本已经是箭在弦上,而七月还是要看五月CPI的表现,即便是鲍威尔都能100%的确认,所以鲍威尔的讲话对于市场的杀伤力有限。

另外需要注意的是,鲍威尔讲话是在凌晨1点开始的,而美股的下跌趋势从昨天23点新能源车集体跳水就开始了,从而带动部分能源和电池股开始下跌。而在0点的时候标普500已经从涨转跌了,这时候鲍威尔还一句话都没说呢,0点30分开始半导体板块全面下跌,凌晨1点前太空板块下跌,成为压死骆驼的最后一根稻草。

所以虽然不能说鲍威尔的讲话一点威力都没有,但是实际上的威胁性非常的有限,可能有小伙伴说是有“庄家”提前知道了鲍威尔要讲话的内容所以预先出售,这真的是想多了,还不如说是“庄家”提前知道了其它几家下跌美股的财报提前卖出,还更加靠谱一些。毕竟从现在的数据来看BTC等于没涨没跌。

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继续看回交易所的存量资金,可以从日线上看到,USDT有小幅的减持,而USDC则再继续补缺口,但是从成交量来看BTC和ETH较大幅度的跳水,尤其还是在亚洲已经进入休息时间后的下跌,导致了很多挂单准备吃插针的小伙伴买到了高价的筹码,而且整体的成交量也在提升,应该是有存量资金下场的迹象。

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切换到交易所存量的十分钟细节数据,可以看到成交主力的USDT确实有较强的下场,甚至在不断的资金补充的情况下依然在持续下场,转变为购买力,如果没有存量资金的下场,在转入资金同等的情况下成交量是无法提升超过20%的。不过看来USDC的重点依然是在补缺口,并没有很明显的下场迹象。

从资金的整体走势来判断,确实可以发现主力资金对于BTC和ETH的上冲仅仅是保持着旁观的状态,并没有因为BTC上冲到43,000美金就开始新底部的构建,反而还是在加强40,000美金的筑底。唯一会让我担心的就是凌晨的下跌到了亚洲时区可能会引发恐慌的情绪,尤其是很多小伙伴视为准绳的“孙割”出售的ETH。

其实孙割的事情已经讲过两次了,确实不想再展开讲了,但是考虑到还是有很多小关注的小伙伴所以还是打算提一句,不要过于的迷信,确实是孙割总能踩到相对的高点,但是我们从历史数据就能看到,即便是孙割大量出售在2,800美金左右的时候,ETH不还是一样反弹到了最高将近3,600美金。

如果你在2,800卖了手中的ETH,有利润还好,如果是亏损的,那么当ETH继续下跌的时候你抄底了吗?你视为神仙一般的孙割告诉你要抄底了吗?所以当反弹到3,600美金的时候你吃到将近1,000美金的反弹吗?我还是这个概念,不要相信所谓的聪明钱或者是孙割,他们并不能代表整体的大盘走势。

跟着他们买卖可能在短期内能有一些收益或者是避损,但是从长期的交易情况来看,大概率是得不偿失。所以与其去相信这些还不如去跟着Arthur Hayes或者三箭买卖,好歹人家是有买有卖,但是需要注意的是,Arthur Hayes或者三箭更多的都是在持有现货的时候通过期权来平衡收益,而并不是100倍去开合约。

— — — — — — — — — BTC行情 — — — — — — — — — —

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今天从凌晨开始BTC就陷入了持续下跌的情况,跌到40,000美金的筑底线的时候基本是止跌了,但是需要谨慎的还是随着亚洲时区交接后是否会出现恐慌,大多数的这种时候都会出现恐慌性的二次抛盘,但是因为资金的交替会导致购买力的不足,所不能排除BTC在白天继续下跌的可能。

从整体的趋势来看大量的BTC从交易所中提现离场,目前的BTC存量已经从年初的高于250万枚到现在的快要低于240万枚,几乎每周都能刷新2至3次的近三年最低存量,这也说明了购买方对于现在BTC价格的认可,否则交易所的存量应该是在下跌时上升才是,而最近的下跌反而都是在消耗交易所内的存量。

从最近24小时的交易所净流量来看,整体的净转入和净转出刨除FTX的捣乱以后,依然可以发现是转出提现的体量高于转入的抛压,从而也能证明虽然最近的BTC价格一直因为各种原因导致大幅度的震荡,但是吸筹却从来没有停(划重点)。但不得不承认现在反而不适合以短期盈利为目标的散户入场。

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从BTC的本月期权来看,距离交割还有整整一周的时间,目前的空多比依然是0.69,和上周的数据是一样的,最大痛点还依然在42,000美金,已经很久没有变化了。未平期权为43,739张,和上周相比增加了将近2,000张,预期金额在17.75亿美金,如果不出现意外,下周五的最大痛点还是有一定的保障(短期)的。

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截止到今天上午11点30分的BTC持仓价格分布,今天的数据虽然变化量较大,但是相对来说反而是回到了正常的水平。首先是两边的极端价格来说,远古持仓有少量的地址变化,属于正常范畴,而高位套牢的筹码则没有任何的变化。在BTC发生了较大的价格变化后,40,000美金下方的获利筹码减持量依然很低。

抛压的主力还是来自于40,000美金上方的亏损筹码,尤其是42,000美金左右追高的BTC成为了抛压的重灾区,这也明确的告诉我们,如果不是以长期持有为目标,BTC其实是不适合追涨的,尤其是在现在震荡比较强烈的情况下,很有可能前一秒还在盈利下一秒就直接变成亏损。经过这次数据对比,也发现了一个情况。

当BTC的获利盘面在40,000美金下方的时候,欧美的交易时区抛压更多是来自于上方的亏损筹码,而当整体的获利超过41,000美金以后,反而欧美时区的抛压是以下方的获利筹码为主。通过截止到今天早晨八点的BTC转移到交易所的数据来看,确实抛压是近一个月相对较高的,在资金没有增加的情况下下跌在所难免。

— — — — — — — — — ETH行情 — — — — — — — — — — -

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下午ETH的情况虽然在价格的走势上有回升的趋势,但是交易所内突然多了大量的抛压,而且还是分散在多个不同的交易所,虽然相对整体的体量来说目前的抛压并不算什么,但是对比BTC的存量持续走低,集中化的大规模转入还是小心一些。而且目前ETH和BTC的汇率也在下跌,勉强维持在0.074附近。

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同样ETH的本月期权也是还有最后一周,当前的空多比从上周的1.05下降到了1,多空达到了前所未有的平衡,当然最大痛点也依然是在3,000美金没有变化,目前的未平期权为379,036张,预期金额在11亿美金左右。按照目前的走势来看ETH也将和BTC一样,很大的概率是维持在最大痛点附近。

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最近ETH2.0的信息开始多起来,但是出现很多关于解锁后ETH大量抛压的问题,所以找到数据和大家分享一下。这是从ETH2.0开始以来所有验证者的数据,每一个验证者都需要质押32个ETH,而且中间是不能退出的(LIDO之类的中间商不在讨论范围之内),所以选择在Beaconcha中质押之后只能等2.0正式上线。

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在数据中我们可以清晰的看到,截止到目前为止整个的质押出现了四次高峰,除了第一次的平均价格在1,000美金以下,其它的三次均价都在2,500美金至3,000美金,而目前的ETH价格也不过是在3,000美金上下,如果ETH2.0可以从六月开始合并,并且在年内完成的话,结合当前的加息和缩表的影响来看ETH的价格。

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很难保持持续的上涨,即便是超过4,000美金的难度都不低,这还是计算了ETH2.0合并完成的利好,如果按照这样的计算来说,除了黄色区间的ETH能有4倍收,绿色区间只能有2倍收益,而紫色区间能保持30%的利润就不错了,而体积占最大的蓝色区域能保本就不错了,在这种情况下,再计算ETH的POS挖矿属性。

基本上可以确定,真正愿意在ETH2.0完成后,抛售质押的ETH来获利的筹码其实是相对很有限的,尤其是在目前的公链情况下,想要在2023年全面超越Ethereum的可能性实在是太低了,那么ETH的挖矿就有极大的价值,从而实现ETH的流通量的降低,而ETH和BTC一样,都是通过降低流通量来提升价值的。

文章作者:Phyrex Ni

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