今早BTC总结:昨晚美股开盘后走势不错接连上涨,但是BTC的行情却正好走了相反的道路,即便是在纳指上涨强势的时候,BTC依然跌落了29,000美金,从抛压上来看,虽然相比周末增加了一些,但相比上周整体的平均值都要低,更大的抛压并不是来自于当天转入交易所的筹码,而是交易所堆积的存量和稀少的资金。

今早资金总结:USDT的资金量不论是链上还是交易所的转入都已经相对回归的了平稳,但不同的是,链上的资金波动依然不能直接等同于购买力,而转入交易所的资金已经远远的低于了四月的平均水平,这也意味着购买力的持续下降,而USDC虽然链上和交易所的资金体量都在提升,但是却并没有下场购买的迹象。

今早ETH总结:目前的ETH情况并不好,汇率上持续下跌,而且交易所的存量也有较大的幅度的提升,虽然合并的是让人值得期待的,但是合并的延期和不确定性也让很多的持币者提前离场。

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就目前的情况来看,下跌的币价和日益枯竭的流通量就是最大的矛盾,要么就是通过不断的下跌去压榨为数不多的获利和亏损筹码,要么就是外部资金对BTC逐渐失去了兴趣,即便是再低的价格都没有购买的欲望,只有少量的存量资金在坚持买入。而所期待的大规模反弹在资金不够充足的情况下,只能期待流通量更加的枯竭,才有可能在已经降低的存量资金下有反弹的出现,否则最好的局面就是流通量和资金之间的拉锯维持的震荡,但交易所日益增加的库存就是破坏平衡的定时炸弹。

截止到今天早晨八点的BTC持仓价格分布,从两边的极端价格可以发现,远古持仓的BTC并没有发生过多的地址变化,处于常规范围之内。而高位套牢的筹码则出现了较大规模减持的迹象,尤其是在65,000美金的BTC出现了超过5,000枚的减持,高位套牢的筹码在最近一周已经出现了几次较大程度的减持了。

相比来说获利筹码的减持依然是处于持续降低的,价格的降低并没有压榨出更多的获利筹码离场,甚至是亏损筹码除了当前价格附近抄底的BTC以外,也能看到离场的数量在日益降低,40,000美金下方的亏损筹码已经很难看到大规模的减持了,而40,000美金上方的亏损筹码早就被行情磨平了棱角,几乎没有了变化。

从转移到交易所的BTC来看,截止到今天早晨八点转出量虽然相比周日有所提高,但是和上周的同期水平相比依然是处于降低的趋势,甚至是低于上周任何一个工作日,流通量的枯竭也开始日益的严重。而抛压的减少换来的却是BTC的下跌,那能给到我们的解释无非就是两个,要么就是资金相比上周更少了。

要么就是交易所的存量BTC忍耐不住开始砸盘了。就目前的情况来看,这两者都同时发生了。从目前的交易所存量来看,下跌前库存的BTC依然处于堆积的状态,而下跌后反而出现了减持的迹象,应该就是部分存量的BTC砸盘离场,但离场的减持并不很多。可见更大的原因还是来自于资金。

通过交易所的整体净流量也可以发现,从昨天晚上美股开盘开始就出现了较多的转入交易所,而转出量却始终没有看到增加,即便是抛压减少,但依然也是抛压,如果没有资金消化,再少的抛压也会引发砸盘。

在BTC的永续合约方面看到,随着BTC价格的下跌,资金费率终于结束了长期看多的局面,开始了向看空的方向转移,但目前力度并不算大,情绪也不算是坚定。在未平合约的上遭遇到被动减持后,依然有继续上升的趋势,就目前的情况来看,能够保持震荡已经是最好的局面了。

切换到交易所的BTC头寸变化,可以发现总体的头寸依然是在抛售的状态,这种抛售的出现可以清晰的看到就是价格从相对的高位直接跌落的原因,而主力的抛售交易所从今天数据来仍然没有看到好转的迹象,持续保持着较高的抛售,这也是阻止了价格上升的客观原因。

虽然还是有部分交易所的购买力相对比较旺盛,但依然无法敌过不断堆积的抛压,索性从目前的数据中可以看到这部分的购买力还能保持相对较高的势头,如果这三个主力交易所的吸筹也开始衰退,甚至变换为抛售的情况,那BTC的走势才是会更加的不容乐观。

截止到今天早晨八点的资金信息,目前的资金情况两级分化的非常严重,链上USDT波动量已经回归到LUNA事件之前的程度,但是当时的链上资金的水平是等同于BTC40,000美金的程度,而现在支撑30,000美金都做不到,只能说明USDT的被做空也在大量的消耗资金,而转入交易所的USDT就可以更加清楚的发现,已经是低于四月的平均值了。

这其中还有部分的USDT是在交易所用来做兑换的。所以可以非常的明确,随着加息和缩表的进行,成交主力的USDT是处于持续降低的情况,这也是影响BTC和ETH价格的最大原因。而USDC虽然在链上的波动和交易所的转入资金都相当的高,但从成交量来看却并没有更多的转化为购买力。

从交易所的存量资金也能清楚的看到,虽然交易所的USDT存量处于历史最高的水平,但是这里更多的存量是交易所自身的,已经不属于用户,而USDC的存量则肉眼可见的大幅减少,这种减少量却并没有在成交量上体现出来,最大的可能还是直接被USDT兑换后离开了交易所,而并没有全部变成购买力。

从存量十分钟的细节信息也可以发现,USDT的存量几乎就没有减持,完全没有下场变为购买力的趋势,而USDC除了一次性大规模的减持外,能够体现出变成购买力的情况也非常的少,几乎也是没有变化。而资金的走势就能反映出目前主力的心态。目前并不是没有钱,而是没有希望下场购买的钱。

回到做空USDT的事件来看,目前USDT仍然没有出现任何的问题,和USDC的汇率也保持的比较稳定,虽然比正常的时候多了一些,但是对于散户来说并没有太大的区别,但USDT的市值则一直在缩减,到目前已经减少了100亿美金的规模。而相对来说USDC并没有继承到这么大规模的增加,仅仅是增加了45亿美金左右。而BUSD也只是增加了10亿美金都不到的样子,还有45亿美金就暂时的离开了币圈,不可否认,这也是影响了购买力的原因。

今天白天的ETH情况更加不容乐观,之前虽然汇率从0.07的上方跌落,但是好歹交易所的存量还不算太多,相对于BTC来说压力也不是很大,但是目前不但的汇率在继续下跌,就连交易所的存量都开始出现大量堆积的情况,虽然情绪面上更多人会看好合并,但是合并时间的不确定也让很多的持币者丧失耐心。

距离本月的交割还有三天的时间,而当前BTC的最大痛点在34,000美金,而三天的时间来看最大痛点最多能跌到32,000美金就已经不错了,而实际上很有可能变化量会更小,当前的空多比是0.76,比上周的0.78略微减少了一点。当期未平期权为58,170张,预期金额17亿美金。

而ETH的最大痛点也依然是2,500美金,空多比依然维持在1.08,这两项数据从上周日到现在也没有发生变化,而实现的可能性也相对更低一些。未平期权为550,809张,比上周日反而减少了一些。预期金额将近11亿美金。

文章作者:Phyrex Ni

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